如何从零构建Polymarket躺赚机器人

Azuma

Odaily资深作者

@azuma_eth

2025-12-10 09:20

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입문용 거래량 봇에서 최고 수준의 AI 괴물까지.

AI 요약

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核心观点：Polymarket预测市场机器人策略详解。
关键要素：
1. 入门级：空投刷量、捕捉波动均值回归。
2. 进阶级：做市赚取价差和平台奖励。
3. 高手级：跨市场套利及AI概率预测。
市场影响：提升市场效率，压缩散户套利空间。
时效性标注：中期影响。

본문 출처:Archive

편집｜Odaily（@OdailyChina）； 번역｜Azuma（@azuma_eth）

Polymarket은 현재 가장 인기 있는 예측 시장 플랫폼으로, 사람들이 실제 돈을 걸고 미국 대선, 스포츠 경기, 자산 가격, 정책 변화 등 현실 세계의 사건 결과에 베팅합니다.

Polymarket은 Polygon 네트워크에서 운영되며 USDC로 결제되며, 거래는 투명하고 빠르며 거의 수수료가 없습니다.

Polymarket에는 일부 봇도 있어, 다른 사람보다 더 빠르게 트레이더의 실수를 발견하고 이를 반복적으로 활용하여 수천 번의 실행을 통해 막대한 이익을 얻습니다.

봇이 Polymarket에서 이렇게 활약하는 이유는 다음과 같습니다:

개방형 API, 투명한 오더북 —— 봇은 모든 것을 볼 수 있습니다;
극히 낮은 수수료, 즉시 결제 —— 미세 가격 차이 차익 거래가 효과적으로 작동합니다;
수백만 명의 인간 사용자가 수동으로 거래하며, 그 중 많은 사람이 자주 실수를 저지릅니다.

이것은 봇을 광고하는 글이 아닙니다. 이것은 가장 단순한 봇부터 실제로 돈을 버는 AI 괴물까지 해체한 분석입니다.

1. 입문자용 봇

에어드랍 마이닝 봇: 거래량 조작 봇

시장은 Polymarket과의 상호작용이 풍부한 에어드랍 보상을 받을 것이라고 예상합니다. 이러한 유형의 봇은 동일한 포지션을 계속해서 사고 즉시 팔며, 거래량만 높이기 위해 반복합니다 —— 진짜 의도 없이 순전히 거래량을 늘리기 위한 것입니다.

작동 방식도 간단합니다 —— 유동성이 좋은 시장을 선택하여, 예를 들어 10달러에 "YES" 포지션을 사고, 순간적으로 다시 10달러에 팔면, 거래량이 이렇게 올라갑니다.

장점:

없음.

단점:

에어드랍의 구체적인 기준을 아무도 모릅니다;
플랫폼이 이러한 거래를 인정하지 않을 수 있습니다;
에어드랍이 존재하지 않을 수 있으며, 당신은 허탕칠 수 있습니다.

변동성 포착 봇: 공포의 순간을 노립니다

이러한 봇은 급격한 가격 변동을 찾아 시장이 평균으로 회귀할 것이라고 반대로 베팅합니다 —— 가격은 결국 정상으로 돌아올 것입니다.

봇은 지속적으로 가격 이력을 모니터링하여 현재 가격과 최근 평균의 편차 정도를 계산합니다. 가격이 급등하거나 급락하면, 봇은 신속하게 반대 포지션을 열어 시장이 과잉 반응했다고 베팅합니다.

장점:

소액 자금으로도 운영 가능합니다;
논리가 간단하고 이해하기 쉽습니다;
인간 사용자의 감정과 실수로 이익을 얻습니다.

단점:

모든 변동성이 가짜는 아니며, 때로는 큰 뉴스가 시장 변동을 일으킬 수 있습니다;
손절매나 목표가를 잘못 설정하면 수수료만으로 손실을 볼 수 있습니다;
리스크 관리를 엄격히 해야 하며, 그렇지 않으면 서서히 피를 흘리게 됩니다.

2. 중급자용 봇

시장 조성 봇: 가격 차이 수확기

이러한 봇은 지속적으로 매수 및 매도 양방향 지정가 주문을 걸어 이익을 얻습니다.

봇은 현재 가격보다 약간 낮은 가격에 매수 주문을, 약간 높은 가격에 매도 주문을 겁니다. 둘 다 체결되면 가격 차이를 벌어들입니다. 또한, Polymarket은 유동성 공급 행위에 대해 보상을 제공하므로, 이는 이중 수익을 의미합니다.

장점:

이중 수익원: 가격 차이 + 플랫폼 보상;
평온하고 변동성이 낮은 시장에서는 수익이 놀랍도록 안정적일 수 있습니다;
올바른 시장을 선택하면 효과적입니다.

단점:

가격 차이가 의미가 있으려면 적어도 1만 달러 이상의 자금이 필요합니다;
시장의 갑작스러운 변동을 매우 두려워합니다: 급락 직전에 매수 주문이 체결되면 높은 가격에 갇히게 됩니다;
하나의 나쁜 시장이 일주일치 수익을 날릴 수 있습니다.

3. 고수용 봇

차익 거래 봇

관련 결과(예: 가장 기본적인 "YES"와 "NO")의 가격 합계가 100% 미만일 때 차익 거래 기회가 존재합니다.

더 복잡한 테스트는 서로 다른 관련 시장 간의 차익 거래입니다(동일 사건의 다른 표현, 시간 창, 복합 조건 등). 포지션이 올바르게 구성되면 결과에 관계없이 안정적인 이익을 얻을 수 있습니다.

장점:

올바르게 구성된 차익 거래 전략은 사건 결과에 의존하지 않습니다;
인간이 빠르게 처리할 수 없는 시장의 비효율성을 이용해 이익을 얻습니다.

단점:

차익 거래 봇이 많을수록 기회의 창이 빨리 닫힙니다 —— 이익이 점점 얇아집니다;
이론적으로 완벽한 차익 거래 전략도 실행 시 유동성 부족으로 실패할 수 있습니다.

AI 봇

이러한 봇은 가격만 보는 것이 아니라 시장보다 더 정확하게 실제 확률을 추정할 수 있습니다. 그들은 역사적 가격, 거래량, 뉴스, 온체인 데이터, 고래 행동 등의 단서를 통합 분석하며, 때로는 소셜 미디어의 집단적 정서까지 분석합니다.

모델이 시장 가격이 40% 확률로 책정되었지만 실제 확률은 60%라고 판단하면, 봇은 싸게 사고 비싸게 팔며 24시간 작동합니다.

장점:

성공적인 AI 봇은 정치, 스포츠, 거시경제 등 여러 분야를 가로지르며 하나의 모델로 수백 개의 시장을 운영할 수 있습니다;
통계, 온체인, 뉴스, 행동 지표 등 다양한 신호원을 포괄할 수 있습니다.

단점:

진입 장벽이 높습니다.

데이터 파이프라인, 인프라, 머신러닝 기술, 금융 직관, 리스크 프레임워크를 보유해야 하며, 데이터 저장, 처리, 지속적인 모델 재훈련, 모니터링 및 완벽한 리스크 관리 시스템 구축을 위한 자원 투자가 필요합니다. 이는 부업이 아닙니다. 이는 스타트업을 창업하는 것과 같습니다.